时间:2022-10-26 00:26:10 | 浏览:411
1、冰火二重天的A股
纳指都逼近历史高点了,全球市场仍在亢奋之中。
从昨天的半导体到今天的新能源车,A股的结构性高温行情仍在进行。
创业板指涨1.59%,连续两日反弹几乎收复周三大阴线,市场人气回升,约2800家个股上涨,两市成交额再破万亿。截至收盘,沪指跌0.01%,报收3525点;深成指涨0.77%,报收14583点;创业板指涨1.59%,报收3239点。
数据显示,北向资金全天净卖出10.4亿元,其中沪股通净卖出18.18亿元,深股通净买入7.78亿元。
从市场的热点看,冰火二重天的迹象十分明显。低估值价值股被抛弃,高估值赛道股被追捧。
美联储的鹰派声音让大宗商品卧倒了,同时让高估值核心资产也尝到了一些苦头,而最害怕的还是低估值无成长的蓝筹股,比如A股三傻。
“再通胀交易”到了“酒醒时分”,美联储不会永远宽松。此次议息会议表明,“酒会该结束了”。
在未来,美元指数的逐级走强和全球货币政策的回收之路开启,对于高估值的茅指数来说无疑是利空的,而对于平安、万科和格力们来说,更为难受。低估值从来都不是持有的逻辑,而利率的上行让这仅有的优势变成了小伤害。
至于低估值价值股来说,何时是买点,外部因素不是关键,核心还是低估值资产何时重回成长,或许扭转基本面向下的趋势。
另外一边,午后新能源车板块暴涨,此次《合肥宣言》有一定的利好刺激因素,但中长期来看,近三月以来A股汽车的龙头企业都走势稳健,估值不断回升。长期来看,电动车价格逐步下降,渗透率上升空间巨大。
当下的A股,周期股和价值股走弱,成长股独领风骚,既是景气度决定,也是环境使然。
2、从价值重估到价值修复,TCL科技到底经历了什么?
在年报之前,TCL科技带着价值重估的光环一路上行,并于3月22号创了历史新高,而那时就是今年以来的最高峰了,此后股价一路下行,跌幅逼近20%。
那到底发生了什么, 让面板双雄跌跌不休了。
除了一些技术的问题,比如趋势、定增和散户化,其实最核心的就是面板景气度的高点担忧,这轮超级周期是否到头了。
很显然,这轮底部以来的盛宴让面板双雄赚了眼球也赚了钱,即便这波强周期告一段了, 但留下了面板行业最好的竞争格局,起码是能够盈利的而且不断稳住走好的格局。
2020年,我国新型显示产业直接营收达到4460亿元,全球占比达到了40.3%,产业规模位居全球第一。可以预见的是,双雄的日子只会越来越好。
TCL科技作为全球显示面板龙头,持续受益于行业集中度提升趋势,其中大尺寸业务规模优势扩大,t1、t2和t6工厂保持满销满产,t7工厂按计划爬坡,叠加三星面板厂Q2并表,公司在大尺寸产能占比将进一步提高。目前,在面板业务的布局已经迎来收获期,2021年业绩有望迎来爆发,中长期来看公司将受益于LCD面板周期性减弱以及行业集中度提高的趋势。
在半导体光伏上,中环半导体内蒙古五期太阳能级单晶硅项目加速建设,银川50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目已按计划开工。另外,中环半导体8-12英寸大硅片项目爬坡顺利,2021Q1营收同比增长约80%。在半导体上的布局有望打开新增空间,开拓第二成长赛道。
近2个月,TCL科技跌的让投资者不知所措,都快绝望了。好在其高景气度的赛道和多元的布局,让其未来不会黯然失色的。
TCL科技股价在小面板价格回落和景气度担忧的打压下,持续回落,反而提供了低位安全的高赔率机会,随着半导体和科技的热潮,暴力修复已经开启。
3、军工再现重磅进场,航发动力来风了
盘后消息,国产新一代隐身战斗机歼-20已装备入伍,这也解释了为什么军工板块逆势创了反弹新高。
这无疑是重磅的消息,也是大庆之前的献礼。从进场看, 轰-20、FC-31都会陆续装备入伍,军工股的高景气度无疑质疑。
无论是哪个系列的战机,都离不开发动机,也就是航发动力。
航发动力是我国唯一生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军航发动机的企业,且为三代主战机型发动机国内唯一供应商。
随着我国两种代系歼击机、大型军用运输机、通用直升机国产换发进程的不断加速,下游整机对于航发的需求将从种类、数量两个层面叠加增长,关联交易数额快速提升正面体现了2021年航发产业链整体需求的大幅增长。
航空发动机产品作为特殊军品,其需求与下游整机数量存在倍数关系,而航发动力作为航发产业唯一龙头,其产品交付或将实现大幅增长。
2021年公司经营目标为预计实现营收318亿元,同比增长11%;预计实现归母净利12亿元,同比增长4.7%。
由于发动机为飞机系统部件,歼击机主机厂商预付款额度将会数倍于发动机厂商,总额或高达500-1000亿元。机构预计未来20年我国军用航空发动机需求约为20000台,市场空间约为2500亿元。
航发动力的未来可期。
4、风险提示
通胀压力;美元指数暴涨;流动性收紧。
复旦大学张江研究院临海科技创新园 范宇斌 摄中新网台州3月8日电(记者 范宇斌)制造业是立国之本、强国之基。2021年中国制造业增加值占GDP比重达到27.4%。其中,一座座制造之城发挥着重要作用。浙江台州是中国民营经济发祥地,当地传统产业
河南经济报 记者 丁光展 见习记者 王盾 通讯员 王建栋 李永9月13日,记者从三门峡市陕州区安委会办公室获悉,为打通应急信息发布“最后一公里”,防范非法盗采矿产资源行为,该区利用科技信息化手段,为全区行政村安装了应急“云喇叭”,为矿洞矿坑
TCL科技公告,前三季度营业收入1265.14亿元,同比增长4.52%;净利润2.8亿元,同比下降96.92%。截至2022年10月24日收盘,TCL科技(000100)报收于4.17元,下跌1.42%,换手率0.92%,成交量124.05
今天大盘震荡调整,但面板双雄却探底回升,收出中阳线。面板双雄是否探底成功?后面会怎么走?TCL科技复盘:从中长线看,从月线看TCL科技最近月线有两次低9情况出现,但出现了一定的探底回升。所以说从中长线上看有一定的机会。本月反抽五周均线,但量
今天大盘再次震荡上行,涨0.66%,但TCL科技,京东方A,顺丰控股等白马却继续下跌,跌跌不休的它们这两天创出了年内甚至两年内新低。那么白马是否迎来了布局机会?它们创出新低是风险还是机会?下面我们来分析。顺丰控股:顺丰控股今天最多大跌超5%
市场目前仍然处于横向盘整走势,没有突破前期高点,之前的科技股在沉寂很久之后出现狂欢,但狂欢之后,接下来又趋于沉寂了,接下来的几天都处于持续回调中。不过,无风不起浪,科技的狂欢,也表明了科技在经过长时间的沉寂之后,已经再次得到了资金的关注,只
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澎湃新闻高级记者 邹娟800度到1000度近视,已经被认为是高度近视。这之上,甚至高达10000度的近视眼镜怎么配?11月6日,进博会,依视路逊梯卡集团首发一款黑科技,可最大限度让超高度近视患者镜片“变薄”。依视路逊梯卡集团 供图“从医学角