欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

低估值+半导体加持的TCL科技,这个底部是真的吗?

时间:2022-10-26 00:26:10 | 浏览:434

1、冰火二重天的A股纳指都逼近历史高点了,全球市场仍在亢奋之中。从昨天的半导体到今天的新能源车,A股的结构性高温行情仍在进行。创业板指涨1.59%,连续两日反弹几乎收复周三大阴线,市场人气回升,约2800家个股上涨,两市成交额再破万亿。截至

1、冰火二重天的A股

纳指都逼近历史高点了,全球市场仍在亢奋之中。

从昨天的半导体到今天的新能源车,A股的结构性高温行情仍在进行。

创业板指涨1.59%,连续两日反弹几乎收复周三大阴线,市场人气回升,约2800家个股上涨,两市成交额再破万亿。截至收盘,沪指跌0.01%,报收3525点;深成指涨0.77%,报收14583点;创业板指涨1.59%,报收3239点。

数据显示,北向资金全天净卖出10.4亿元,其中沪股通净卖出18.18亿元,深股通净买入7.78亿元。

从市场的热点看,冰火二重天的迹象十分明显。低估值价值股被抛弃,高估值赛道股被追捧。

美联储的鹰派声音让大宗商品卧倒了,同时让高估值核心资产也尝到了一些苦头,而最害怕的还是低估值无成长的蓝筹股,比如A股三傻。

“再通胀交易”到了“酒醒时分”,美联储不会永远宽松。此次议息会议表明,“酒会该结束了”。

在未来,美元指数的逐级走强和全球货币政策的回收之路开启,对于高估值的茅指数来说无疑是利空的,而对于平安、万科和格力们来说,更为难受。低估值从来都不是持有的逻辑,而利率的上行让这仅有的优势变成了小伤害。

至于低估值价值股来说,何时是买点,外部因素不是关键,核心还是低估值资产何时重回成长,或许扭转基本面向下的趋势。

另外一边,午后新能源车板块暴涨,此次《合肥宣言》有一定的利好刺激因素,但中长期来看,近三月以来A股汽车的龙头企业都走势稳健,估值不断回升。长期来看,电动车价格逐步下降,渗透率上升空间巨大。

当下的A股,周期股和价值股走弱,成长股独领风骚,既是景气度决定,也是环境使然。

2、从价值重估到价值修复,TCL科技到底经历了什么?

在年报之前,TCL科技带着价值重估的光环一路上行,并于3月22号创了历史新高,而那时就是今年以来的最高峰了,此后股价一路下行,跌幅逼近20%。

那到底发生了什么, 让面板双雄跌跌不休了。

除了一些技术的问题,比如趋势、定增和散户化,其实最核心的就是面板景气度的高点担忧,这轮超级周期是否到头了。

很显然,这轮底部以来的盛宴让面板双雄赚了眼球也赚了钱,即便这波强周期告一段了, 但留下了面板行业最好的竞争格局,起码是能够盈利的而且不断稳住走好的格局。

2020年,我国新型显示产业直接营收达到4460亿元,全球占比达到了40.3%,产业规模位居全球第一。可以预见的是,双雄的日子只会越来越好。

TCL科技作为全球显示面板龙头,持续受益于行业集中度提升趋势,其中大尺寸业务规模优势扩大,t1、t2和t6工厂保持满销满产,t7工厂按计划爬坡,